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外资持续、大幅加仓A股银行保险股,偏爱股份制行与城商行

[ 2022-06-13 09:45 ]   来源:[ 网络 ]    双击自动滚频 
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  今年以来,外资(北向资金)在持续、大幅加仓A股银行保险股。

  据《证券日报》记者梳理,截至6月10日收盘,纳入统计的36只A股银行保险股中,外资对30只个股的持股量较去年12月31日出现增长,对24只个股的持股量增幅超过10%,对10只个股的持股量增幅超过50%。尤为引人注意的是,外资对青岛银行(3.590, -0.01, -0.28%)、中国人保(4.840, -0.01, -0.21%)、苏州银行(6.050, -0.03, -0.49%)的持股量增幅均超过100%,分别为182.2%、161.3%、102.3%。

   外资加仓

  偏爱股份制行与城商行

  记者据沪深港股通中央结算持股记录梳理显示,今年以来,外资密集加仓了银行保险股。其中,对银行股的加仓最为明显。

  纳入沪深港通的31只A股银行股中,年内仅5只个股被外资减持,其它26只个股均被增持。其中,截至6月10日,外资对青岛银行、苏州银行、中信银行(4.720, -0.04, -0.84%)、贵阳银行(5.870, -0.06, -1.01%)、长沙银行(7.930, -0.02, -0.25%)、江阴银行(4.300, -0.08, -1.83%)、张家港行(5.040, -0.04, -0.79%)、郑州银行(2.700, -0.02, -0.74%)、交通银行(4.990, -0.02, -0.40%)这9只银行股的持股量较去年底均增超50%。

  此外,年内外资对成都银行(17.310, 0.04, 0.23%)、中国银行(3.220, -0.01, -0.31%)、兴业银行(20.050, -0.28, -1.38%)、农业银行(3.020, 0.00, 0.00%)、江苏银行(6.620, -0.06, -0.90%)、青农商行(3.430, -0.01, -0.29%)、上海银行(6.450, -0.07, -1.07%)、常熟银行(7.280, 0.01, 0.14%)、南京银行(11.380, -0.11, -0.96%)等9只银行股的持股量增幅在20%至50%之间。从不同银行机构来看,股份制银行和城商行是外资重点加仓对象。

  从被外资减持的银行股来看,仅西安银行(3.980, 0.02, 0.51%)、建设银行(5.970, -0.03, -0.50%)、北京银行(4.490, -0.01, -0.22%)、紫金银行(2.880, -0.03, -1.03%)、平安银行(14.090, -0.23, -1.61%)这5只银行股被减持。总体来看,除西安银行之外,外资对其他4只银行股的持股量降幅均低于10%。

  在业内人士看来,目前压制银行板块的负面因素逐步出清,银行股下行风险较小,诸多积极因素推动外资等资金买入银行股。

  安信证券分析师李双认为,首先,银行股目前估值已处于历史最低位,叠加市场流动性充裕、资本市场逐步运行平稳,银行板块再度下行风险并不大,具备绝对收益。其次,受益于旺盛的基建信贷需求驱动规模扩张、受疫情影响较小、估值相对合理的区域性城商行,当前性价比可能依然较高;部分具备独特商业模式的农商行也是不错的配置选择。再者,对于股份制银行,大多数银行估值已经处于过去六年以来的绝对低位,并且前期市场担忧的风险点也充分释放,但受制于信贷增长缓慢、财富管理逻辑受损、房地产信用风险暴露等因素,投资者对其中期业绩仍有些许担忧。

  一直以来,险资是银行股的重要机构投资者,就银行股配置价值与风险,一家中型险企资管部相关负责人对《证券日报》记者表示,去年以来,地产行业风险对银行板块形成持续压制,随着地产板块风险逐步出清,银行股估值有望得到修复,目前对该板块走势影响较大的因素包括信贷政策、疫情反复、宏观经济增速等因素。事实上,随着风险逐步出清,今年银行板块表现出一定的抗跌性。据申万二级行业分类,今年以来截至6月10日,国有大行的涨幅达4.2%,农商行的涨幅达1.6%,城商行的涨幅达1.2%。

  对中国人保

  加仓幅度高达161%

  从保险板块来看,A股五大保险股中,外资加仓了3只,分别为中国太保(21.540, -0.30, -1.37%)、新华保险(28.940, -0.36, -1.23%)、中国人保。其中,对中国人保的加仓幅度高达161.3%。

  保险板块(申万二级行业分类)去年跌幅高达38.48%。今年以来,保险板块再度下挫12.46%。基本面迟迟得不到改善是拖累保险板块的重要因素之一。

  从保费数据来看,中国人寿(25.390, -0.27, -1.05%)、中国人保、中国平安(44.440, -0.50, -1.11%)、中国太保、新华保险今年前4个月实现总保费同比仅增长3.45%。其中,对保险股影响最大的寿险业务持续萎靡不振,五大险企寿险业务前4个月同比微增0.25%,两家头部寿险公司更是出现同比负增长。

  从最新的经营数据来看,6月10日,已有2家上市险企披露了前5月保费数据。中国太保前5月原保费收入同比增长6.7%,其中,太保寿险增长5.1%,太保产险增长9.6%。中国人保前5月保原保费收入同比增长12.86%,其中,人保财险增长10%,人保寿险增长16.8%,人保健康增长29.5%。整体来看,上述2家上市险企的寿险业务仍在复苏,产险业务增速企稳向好。

  从去年10月份以来,上市险企产险业务呈现触底反弹态势,这或是中国人保被外资大幅加仓的重要原因之一。中国人保的业务结构中,产险业务比重最大,且人保财险是近年来国内保费与净利润份额最高的财险公司。随着国内产险业务的复苏,其也是A股五大保险股中年内涨幅唯一一只收正的保险股。

  从保险板块未来的走势看,上市险企、券商等机构认为,目前,保险股估值处于历史底部,具备一定的配置价值,但行业复苏,尤其是寿险业复苏仍受到疫情、行业转型等诸多因素的压制。

  6月9日,在中国太保2021年度股东大会上,中国太保董事会秘书苏少军表示,保险板块整体表现不太好,中国太保股价当前的估值水平也处于历史低位,其中既有疫情反复,宏观经济放缓,地缘政治紧张以及带来的一些波动性、情绪性的影响,也有保险行业本身正在经历深度转型和价值重塑的因素。此外,今年3月底,中国人保、中国人寿、中国平安以及中国太保等4家上市险企管理层在业绩发布会上均表示,当前公司股价被低估。

  近期,多家券商机构亦发布了保险板块中期策略,包括光大证券(16.470, 0.78, 4.97%)、东方证券(9.780, -0.13, -1.31%)、浙商证券(10.690, -0.02, -0.19%)等券商表示,目前,保险板块估值处于历史低位,具备配置价值。从基本面来看,产险业务持续向好,而寿险业务正处于转型的关键期,需要“静待重生”。

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